基本信息
- 项目名称：
- 投资乘数-加速数模型与中国经济周期波动研究
- 来源：
- 第十二届“挑战杯”作品
- 小类：
- 经济
- 简介：
- 根据“谷—谷”划分法及投资乘数、加速数原理，对1952—2007年我国经济周期波动进行相关分析，指出我国投资效率低下，经济增长主要依靠投资驱动的事实。同时，在原萨缪尔森 “投资乘数—加速数模型”基础上，重新定义消费函数、增加进出口变量，引入时间因素，利用EVIEWS软件对模型进行修正，结合经修正的模型和中国经济周期波动特征，提出了熨平经济周期波动的建议。
- 详细介绍：
- 根据“谷—谷”划分法及投资乘数、加速数原理，对1952—2007年我国经济周期波动进行相关分析，指出我国投资效率低下，经济增长主要依靠投资驱动的事实。利用中国1952-2007年主要经济数据，估算了中国在该段时间内的投资乘数、加速数、资本存量、固定资本存量、自发投资及引致投资等重要变量。同时，在原萨缪尔森 “投资乘数—加速数模型”基础上，重新定义消费函数、增加进出口变量，引入时间因素，利用EVIEWS软件对模型进行修正，使之更适合于对中国经济周期波动的探讨，结论证明中国经济周期波动的各影响因素的比例、结构在很大程度上决定了经济周期的长度及上下限。结合经修正的模型和中国经济周期波动特征，围绕优化投资结构、完善资本市场、加快技术创新、提高居民收入四个角度提出了熨平经济周期波动的建议。
作品专业信息
撰写目的和基本思路
- 本文主要研究思路如下：（1）投资乘数--加速数模型与经济周期波动的相关文献研究；（2）建国以来我国经济周期的划分及波动特征分析；（3）估算经济周期相关的重要变量并利用投资乘数、加速数原理对中国经济周期波动进行深入分析；（4）运用EVIEWS软件对“投资乘数—加速数模型”进行修正，建立更契合中国实际的经济周期波动预测模型；（5）根据理论分析和实证分析，针对熨平经济周期提出相关政策建议。
科学性、先进性及独特之处
- （1）本文估算了大量与经济周期波动相关的变量，如乘数、加速数、自发投资、引致投资等，国内对这些变量的估算和研究相对薄弱，在一定程度上为后续的同类研究提供了研究范式和数据基础。（2）本文既采用定性方法从理论上深刻探讨了中国经济周期波动的原因，同时运用定量方法，利用EVIEWS软件对原理论模型进行修正，建立了更契合中国实际的模型，加强了该领域内薄弱环节的研究。
应用价值和现实意义
- 在考虑到今后较长时期我国经济增长必须依靠投资驱动的事实基础上，结合结论中投资乘数、加速数自身特点，认为必须在优化投资结构、完善资本市场、加大技术创新扶持、改革收入分配格局等四个方面来改善我国宏观调控手段，对于规范政府经济政策、实现经济转型、促进我国经济社会可持续发展方面有一定的参考价值。
作品摘要
- 根据“谷—谷”划分法及投资乘数、加速数原理，对1952—2007年我国经济周期波动进行相关分析，指出我国投资效率低下，经济增长主要依靠投资驱动的事实。利用中国1952-2007年主要经济数据，估算了中国在该段时间内的投资乘数、加速数、资本存量、固定资本存量、自发投资及引致投资等重要变量。同时，在原萨缪尔森 “投资乘数—加速数模型”基础上，重新定义消费函数、增加进出口变量，引入时间因素，利用EVIEWS软件对模型进行修正，使之更适合于对中国经济周期波动的探讨，结论证明中国经济周期波动的各影响因素的比例、结构在很大程度上决定了经济周期的长度及上下限。结合经修正的模型和中国经济周期波动特征，围绕优化投资结构、完善资本市场、加快技术创新、提高居民收入四个角度提出了熨平经济周期波动的建议。
获奖情况及评定结果
- 1.参加竞赛项目组提交论文《投资乘数—加速数模型与中国经济周期波动研究》作为江西省唯一一篇论文交流项目参加由教育部主办、大连理工大学协办的第三届全国大学生学术年会暨创新论坛。 2.发表论文情况（1）发表《投资乘数—加速数模型与中国经济周期波动探讨》,载于《价格月刊》2010年第4期。（2）《对建国以来我国经济周期波动的探讨》，载于《老区建设》2010年第12期。（3）《关于中国自发投资的估算》,载于《老区建设》2010年第16期。（4）《投资乘数—加速数模型与中国经济周期波动研究》，载于第三届全国大学生学术年会论文集， 大连理工大学，2010年9月。
参考文献
- [1]高鸿业，2007：《西方经济学（宏观部分》，中国人民大学出版社，ｐ711—721。 [2]杨飞虎，2007：《我国投资乘数、加速数与经济增长探析》，《经济与管理研究》，第7期：ｐ38—42。 [3]黄赜琳 ，2008：《改革开放三十年中国经济周期与宏观调控》,《财经研究》，第11期：ｐ88—100。 [4]殷剑锋，2006：《中国经济周期研究：1954—2004》，《管理世界》，第3期：ｐ5—14。 [5]刘树成、张晓晶、张平，2005：《实现经济周期波动在适度高位的平滑化》，《经济研究》，第11期：ｐ10—21。 [6]黄邦根，2007：《马克思的经济周期理论与乘数—加速数模型的比较》，《淮南师范学院学报》，第1期：p123-125。 [7]尹俊峰、王运传，2001：《关于投资乘数计算方法的思考》，《山西统计》，第3期：p5-6。 [8]孙焱林，2003：《投资乘数模型的设计与应用》，《理论新探》，第10期：p18-19。 [9]毕玉惠，2003：《区域经济投资乘数论》，《理论学刊》，第1期：p101-103。
调查方式
- 数据调查
同类课题研究水平概述
- 乘数—加速数理论最初由哈罗德（Harrod,1936）提出，他将凯恩斯（Keynes）的乘数原理和克拉克（Clark）的加速数原理结合起来采用定性方法研究宏观经济的波动。萨缪尔森（Samuelson,1939）提出的乘数—加速数模型实际上是一种引入时间因素的国民收入决定模型，该模型指出了时间序列研究方法的前景，说明了经济周期的内生性，对经济周期作出了有意义的分类，但该模型对时间的分析时不够深入的，对乘数—加速原理作用的条件也不够充分。希克斯（Hicks,1950）在此基础上引入自发投资，通过对其模型中各种解的数量经济分析，以及论证收入的不可逾越的上界的存在，加速作用的非对称性及收入衰退时下界的存在，将经济放在动态的增长过程中，自圆其说地解释了经济周期的扩张、繁荣、衰退及复苏。Tonu Puu（2006）等继承了希克斯的模型，并进一步在其中加入消费水平的下限和由股本决定的下限，研究了经济周期的波动，这种方法很好地继承了乘数—加速数模型的基本思想，并考虑到经济波动的局限性，但局限于封闭经济系统。国内学者对该模型的研究大多仅限于变量修正及模型推广。黄国石（1999）利用该模型研究中国经济波动时认为引致投资与前一期国家预算内投资有关，自主消费由前一期消费额决定。基于原模型，夏国忠（1999）加入了净出口变量，将其看成是模型的外生变量，并利用该模型测定经济变量内生波动的周期长度，此类分析引入了对整个经济产生影响的对外贸易，将乘数—加速数模型推广到三部门，但未考虑政府税收的重要作用。黄飞雪、赵昕、侯铁珊（2009）通过引入税收和净出口，税收乘数和对外贸易乘数变量，将乘数—加速数模型推广到包括政府在内的四部门。同时，杨飞虎（2007）探讨了我国投资乘数、加速数与经济增长的关联性，指出我国经济增长与投资乘数及加速数之间并不存在明显的双向因果关系，我国经济增长主要依靠资本边际生产率、投资率、消费率的提高与技术进步。本文在方法、研究内容、模型构建、结论及政策建议上都进行了创新：使用EXCEL、EVIEWS等定量探讨了投资、消费和净出口对经济周期波动的作用程度；研究内容上估算了大量重要变量，可为国内理论研究提供有创新价值的理论研究成果；在原“汉森—萨缪尔森模型”的基础上，引入新的变量及因素，建立了契合中国实际，利于经济预测的模型；政策建议根据理论和实证分析提出，建议新颖合理，可操作性强。
